- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2019年9月9日現在 | 第9期 2020年3月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 130,381,386 | - | |||
| コール・ローン | 55,818,738 | 88,318,389 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,245,856,928 | 4,488,168,701 | |||
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 | |||
| 未収入金 | - | 40,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,432,058,050 | 4,616,488,088 | |||
| 資産合計 | 5,432,058,050 | 4,616,488,088 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 92,195,717 | 43,173,281 | |||
| 未払受託者報酬 | 770,263 | 632,600 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,893,501 | 27,836,408 | |||
| その他未払費用 | 235,288 | 190,140 | |||
| 流動負債合計 | 127,094,769 | 71,832,429 | |||
| 負債合計 | 127,094,769 | 71,832,429 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,370,447,119 | ※1 4,479,615,413 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 65,483,838 | ※2 65,040,246 | |||
| (分配準備積立金) | 23,645,588 | 67,398,968 | |||
| 元本等合計 | 5,304,963,281 | 4,544,655,659 | |||
| 純資産合計 | 5,304,963,281 | 4,544,655,659 | |||
| 負債純資産合計 | 5,432,058,050 | 4,616,488,088 | |||
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