有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/09/10-2025/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2024年9月9日現在 | 第19期 2025年3月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,605,886 | 15,604,109 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,156,404,558 | 952,841,395 | |||
| 親投資信託受益証券 | 996 | 997 | |||
| 流動資産合計 | 1,187,011,440 | 968,446,501 | |||
| 資産合計 | 1,187,011,440 | 968,446,501 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,424,648 | - | |||
| 未払解約金 | 6,872,476 | 500,641 | |||
| 未払受託者報酬 | 177,016 | 142,667 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,790,201 | 6,278,874 | |||
| その他未払費用 | 53,017 | 42,727 | |||
| 流動負債合計 | 19,317,358 | 6,964,909 | |||
| 負債合計 | 19,317,358 | 6,964,909 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,474,882,688 | ※1 1,255,406,687 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 307,188,606 | ※2 △ 293,925,095 | |||
| (分配準備積立金) | 45,441,140 | 38,651,354 | |||
| 元本等合計 | 1,167,694,082 | 961,481,592 | |||
| 純資産合計 | 1,167,694,082 | 961,481,592 | |||
| 負債純資産合計 | 1,187,011,440 | 968,446,501 | |||
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