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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年3月9日-令和3年9月7日)

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【提出】: 2021/11/30 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第11期 2021年3月8日現在	第12期 2021年9月7日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		71,615,488	74,920,990
		投資信託受益証券		2,791,662,762	2,576,419,911
		親投資信託受益証券		997	997
		未収入金		-	10,000,000
		流動資産合計		2,863,279,247	2,661,341,898
	資産合計			2,863,279,247	2,661,341,898
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		11,093,895	23,804,763
		未払解約金		9,252,136	10,962,656
		未払受託者報酬		421,858	379,165
		未払委託者報酬		18,564,019	16,684,971
		その他未払費用		126,483	113,677
		流動負債合計		39,458,391	51,945,232
	負債合計			39,458,391	51,945,232
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,773,473,807	※1 2,505,764,604
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	50,347,049	103,632,062
			(分配準備積立金)	100,163,550	99,379,854
		元本等合計		2,823,820,856	2,609,396,666
	純資産合計			2,823,820,856	2,609,396,666
負債純資産合計				2,863,279,247	2,661,341,898

開示資料

決算

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