有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年3月9日-令和3年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2021年3月8日現在 | 第12期 2021年9月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 71,615,488 | 74,920,990 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,791,662,762 | 2,576,419,911 | |||
| 親投資信託受益証券 | 997 | 997 | |||
| 未収入金 | - | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,863,279,247 | 2,661,341,898 | |||
| 資産合計 | 2,863,279,247 | 2,661,341,898 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,093,895 | 23,804,763 | |||
| 未払解約金 | 9,252,136 | 10,962,656 | |||
| 未払受託者報酬 | 421,858 | 379,165 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,564,019 | 16,684,971 | |||
| その他未払費用 | 126,483 | 113,677 | |||
| 流動負債合計 | 39,458,391 | 51,945,232 | |||
| 負債合計 | 39,458,391 | 51,945,232 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,773,473,807 | ※1 2,505,764,604 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,347,049 | 103,632,062 | |||
| (分配準備積立金) | 100,163,550 | 99,379,854 | |||
| 元本等合計 | 2,823,820,856 | 2,609,396,666 | |||
| 純資産合計 | 2,823,820,856 | 2,609,396,666 | |||
| 負債純資産合計 | 2,863,279,247 | 2,661,341,898 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
