有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月8日-平成29年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年9月7日現在 | 第3期 平成29年3月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 209,263,141 | 217,907,134 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,808,661,944 | 8,711,803,486 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,017,926,085 | 8,929,711,620 | |||
| 資産合計 | 6,017,926,085 | 8,929,711,620 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 69,170,747 | 80,208,865 | |||
| 未払解約金 | 55,901,850 | 18,399,425 | |||
| 未払受託者報酬 | 576,317 | 1,021,164 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,360,404 | 44,932,893 | |||
| その他未払費用 | 172,828 | 306,278 | |||
| 流動負債合計 | 151,182,146 | 144,868,625 | |||
| 負債合計 | 151,182,146 | 144,868,625 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,764,228,951 | ※1 8,912,096,139 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 102,514,988 | ※2 △ 127,253,144 | |||
| (分配準備積立金) | 70,568,511 | 62,600,868 | |||
| 元本等合計 | 5,866,743,939 | 8,784,842,995 | |||
| 純資産合計 | 5,866,743,939 | 8,784,842,995 | |||
| 負債純資産合計 | 6,017,926,085 | 8,929,711,620 | |||
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