有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/03/08-2024/09/09)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2024年3月7日現在 | 第18期 2024年9月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,584,949 | 30,605,886 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,428,260,685 | 1,156,404,558 | |||
| 親投資信託受益証券 | 996 | 996 | |||
| 流動資産合計 | 1,450,846,630 | 1,187,011,440 | |||
| 資産合計 | 1,450,846,630 | 1,187,011,440 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 4,424,648 | |||
| 未払解約金 | 2,327 | 6,872,476 | |||
| 未払受託者報酬 | 205,525 | 177,016 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,045,199 | 7,790,201 | |||
| その他未払費用 | 61,574 | 53,017 | |||
| 流動負債合計 | 9,314,625 | 19,317,358 | |||
| 負債合計 | 9,314,625 | 19,317,358 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,854,749,911 | ※1 1,474,882,688 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 413,217,906 | ※2 △ 307,188,606 | |||
| (分配準備積立金) | 55,843,955 | 45,441,140 | |||
| 元本等合計 | 1,441,532,005 | 1,167,694,082 | |||
| 純資産合計 | 1,441,532,005 | 1,167,694,082 | |||
| 負債純資産合計 | 1,450,846,630 | 1,187,011,440 | |||
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