有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月8日-平成29年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成29年3月7日現在 | 第4期 平成29年9月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 217,907,134 | 639,936,037 | |||
| 投資信託受益証券 | 8,711,803,486 | 10,488,557,785 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 | |||
| 未収入金 | - | 200,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,929,711,620 | 11,328,494,822 | |||
| 資産合計 | 8,929,711,620 | 11,328,494,822 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 80,208,865 | 94,908,562 | |||
| 未払解約金 | 18,399,425 | 606,491,874 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,021,164 | 1,235,350 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,932,893 | 54,357,407 | |||
| その他未払費用 | 306,278 | 370,516 | |||
| 流動負債合計 | 144,868,625 | 757,363,709 | |||
| 負債合計 | 144,868,625 | 757,363,709 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,912,096,139 | ※1 10,545,395,865 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 127,253,144 | ※2 25,735,248 | |||
| (分配準備積立金) | 62,600,868 | 48,772,404 | |||
| 元本等合計 | 8,784,842,995 | 10,571,131,113 | |||
| 純資産合計 | 8,784,842,995 | 10,571,131,113 | |||
| 負債純資産合計 | 8,929,711,620 | 11,328,494,822 | |||
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