有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2022年3月7日現在 | 第14期 2022年9月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 56,825,618 | 71,436,245 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,162,384,421 | 1,617,241,618 | |||
| 親投資信託受益証券 | 997 | 997 | |||
| 流動資産合計 | 2,219,211,036 | 1,688,678,860 | |||
| 資産合計 | 2,219,211,036 | 1,688,678,860 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,705,756 | 33,303,121 | |||
| 未払受託者報酬 | 330,436 | 250,841 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,541,233 | 11,039,248 | |||
| その他未払費用 | 99,057 | 75,179 | |||
| 流動負債合計 | 30,676,482 | 44,668,389 | |||
| 負債合計 | 30,676,482 | 44,668,389 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,243,679,497 | ※1 1,959,007,163 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 55,144,943 | ※2 △ 314,996,692 | |||
| (分配準備積立金) | 87,994,698 | 74,842,160 | |||
| 元本等合計 | 2,188,534,554 | 1,644,010,471 | |||
| 純資産合計 | 2,188,534,554 | 1,644,010,471 | |||
| 負債純資産合計 | 2,219,211,036 | 1,688,678,860 | |||
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