有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月8日-平成28年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年3月7日現在 | 第2期 平成28年9月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 95,298,393 | - | |||
| コール・ローン | - | 209,263,141 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,470,617,000 | 5,808,661,944 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,565,916,394 | 6,017,926,085 | |||
| 資産合計 | 3,565,916,394 | 6,017,926,085 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 46,521,182 | 69,170,747 | |||
| 未払解約金 | - | 55,901,850 | |||
| 未払受託者報酬 | 424,409 | 576,317 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,676,054 | 25,360,404 | |||
| その他未払費用 | 127,242 | 172,828 | |||
| 流動負債合計 | 65,748,887 | 151,182,146 | |||
| 負債合計 | 65,748,887 | 151,182,146 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,578,552,480 | ※1 5,764,228,951 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 78,384,973 | ※2 102,514,988 | |||
| (分配準備積立金) | 2,031,781 | 70,568,511 | |||
| 元本等合計 | 3,500,167,507 | 5,866,743,939 | |||
| 純資産合計 | 3,500,167,507 | 5,866,743,939 | |||
| 負債純資産合計 | 3,565,916,394 | 6,017,926,085 | |||
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