有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/09/08-2023/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2022年9月7日現在 | 第15期 2023年3月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 71,436,245 | 45,823,864 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,617,241,618 | 1,506,276,479 | |||
| 親投資信託受益証券 | 997 | 996 | |||
| 未収入金 | - | 20,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,688,678,860 | 1,572,101,339 | |||
| 資産合計 | 1,688,678,860 | 1,572,101,339 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 33,303,121 | 17,394,261 | |||
| 未払解約金 | - | 2,419 | |||
| 未払受託者報酬 | 250,841 | 211,532 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,039,248 | 9,309,509 | |||
| その他未払費用 | 75,179 | 63,387 | |||
| 流動負債合計 | 44,668,389 | 26,981,108 | |||
| 負債合計 | 44,668,389 | 26,981,108 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,959,007,163 | ※1 1,932,695,750 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 314,996,692 | ※2 △ 387,575,519 | |||
| (分配準備積立金) | 74,842,160 | 68,783,529 | |||
| 元本等合計 | 1,644,010,471 | 1,545,120,231 | |||
| 純資産合計 | 1,644,010,471 | 1,545,120,231 | |||
| 負債純資産合計 | 1,688,678,860 | 1,572,101,339 | |||
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