有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成30年3月7日現在 | 第6期 平成30年9月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 51,065,331 | |||
| コール・ローン | 218,821,015 | 124,458,524 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,545,466,520 | 8,058,291,130 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 | |||
| 流動資産合計 | 9,764,288,534 | 8,233,815,984 | |||
| 資産合計 | 9,764,288,534 | 8,233,815,984 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 29,426,982 | 29,302,417 | |||
| 未払解約金 | 47,481,250 | 2,830,219 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,381,541 | 1,207,337 | |||
| 未払委託者報酬 | 60,790,088 | 53,124,901 | |||
| その他未払費用 | 414,391 | 366,379 | |||
| 流動負債合計 | 139,494,252 | 86,831,253 | |||
| 負債合計 | 139,494,252 | 86,831,253 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,808,994,123 | ※1 8,372,119,333 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 184,199,841 | ※2 △ 225,134,602 | |||
| (分配準備積立金) | 45,120,314 | 39,589,517 | |||
| 元本等合計 | 9,624,794,282 | 8,146,984,731 | |||
| 純資産合計 | 9,624,794,282 | 8,146,984,731 | |||
| 負債純資産合計 | 9,764,288,534 | 8,233,815,984 | |||
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