有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年3月10日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2020年3月9日現在 | 第10期 2020年9月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 88,318,389 | 80,452,156 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,488,168,701 | 3,191,010,634 | |||
| 親投資信託受益証券 | 998 | 997 | |||
| 未収入金 | 40,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,616,488,088 | 3,271,463,787 | |||
| 資産合計 | 4,616,488,088 | 3,271,463,787 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 10,881,900 | |||
| 未払解約金 | 43,173,281 | 14,149,359 | |||
| 未払受託者報酬 | 632,600 | 524,562 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,836,408 | 23,082,625 | |||
| その他未払費用 | 190,140 | 158,012 | |||
| 流動負債合計 | 71,832,429 | 48,796,458 | |||
| 負債合計 | 71,832,429 | 48,796,458 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,479,615,413 | ※1 3,109,114,325 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,040,246 | 113,553,004 | |||
| (分配準備積立金) | 67,398,968 | 114,848,909 | |||
| 元本等合計 | 4,544,655,659 | 3,222,667,329 | |||
| 純資産合計 | 4,544,655,659 | 3,222,667,329 | |||
| 負債純資産合計 | 4,616,488,088 | 3,271,463,787 | |||
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