有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2021年9月7日現在 | 第13期 2022年3月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 74,920,990 | 56,825,618 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,576,419,911 | 2,162,384,421 | |||
| 親投資信託受益証券 | 997 | 997 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,661,341,898 | 2,219,211,036 | |||
| 資産合計 | 2,661,341,898 | 2,219,211,036 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,804,763 | 15,705,756 | |||
| 未払解約金 | 10,962,656 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 379,165 | 330,436 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,684,971 | 14,541,233 | |||
| その他未払費用 | 113,677 | 99,057 | |||
| 流動負債合計 | 51,945,232 | 30,676,482 | |||
| 負債合計 | 51,945,232 | 30,676,482 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,505,764,604 | ※1 2,243,679,497 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 103,632,062 | ※2 △ 55,144,943 | |||
| (分配準備積立金) | 99,379,854 | 87,994,698 | |||
| 元本等合計 | 2,609,396,666 | 2,188,534,554 | |||
| 純資産合計 | 2,609,396,666 | 2,188,534,554 | |||
| 負債純資産合計 | 2,661,341,898 | 2,219,211,036 | |||
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