有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/03/08-2023/09/07)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2023年3月7日現在 | 第16期 2023年9月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 45,823,864 | 29,063,802 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,506,276,479 | 1,431,791,846 | |||
| 親投資信託受益証券 | 996 | 996 | |||
| 未収入金 | 20,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,572,101,339 | 1,460,856,644 | |||
| 資産合計 | 1,572,101,339 | 1,460,856,644 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,394,261 | 3,764,761 | |||
| 未払解約金 | 2,419 | 3,875 | |||
| 未払受託者報酬 | 211,532 | 209,839 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,309,509 | 9,234,616 | |||
| その他未払費用 | 63,387 | 62,867 | |||
| 流動負債合計 | 26,981,108 | 13,275,958 | |||
| 負債合計 | 26,981,108 | 13,275,958 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,932,695,750 | ※1 1,882,380,897 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 387,575,519 | ※2 △ 434,800,211 | |||
| (分配準備積立金) | 68,783,529 | 65,466,080 | |||
| 元本等合計 | 1,545,120,231 | 1,447,580,686 | |||
| 純資産合計 | 1,545,120,231 | 1,447,580,686 | |||
| 負債純資産合計 | 1,572,101,339 | 1,460,856,644 | |||
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