有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年3月8日-令和1年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2019年3月7日現在 | 第8期 2019年9月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 130,381,386 | |||
| コール・ローン | 134,128,733 | 55,818,738 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,083,703,615 | 5,245,856,928 | |||
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 | |||
| 流動資産合計 | 6,217,833,346 | 5,432,058,050 | |||
| 資産合計 | 6,217,833,346 | 5,432,058,050 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 25,832,767 | 92,195,717 | |||
| 未払受託者報酬 | 932,322 | 770,263 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,024,362 | 33,893,501 | |||
| その他未払費用 | 279,610 | 235,288 | |||
| 流動負債合計 | 68,069,061 | 127,094,769 | |||
| 負債合計 | 68,069,061 | 127,094,769 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,414,693,525 | ※1 5,370,447,119 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 264,929,240 | ※2 △ 65,483,838 | |||
| (分配準備積立金) | 28,287,016 | 23,645,588 | |||
| 元本等合計 | 6,149,764,285 | 5,304,963,281 | |||
| 純資産合計 | 6,149,764,285 | 5,304,963,281 | |||
| 負債純資産合計 | 6,217,833,346 | 5,432,058,050 | |||
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