有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2020年9月7日現在 | 第11期 2021年3月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 80,452,156 | 71,615,488 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,191,010,634 | 2,791,662,762 | |||
| 親投資信託受益証券 | 997 | 997 | |||
| 流動資産合計 | 3,271,463,787 | 2,863,279,247 | |||
| 資産合計 | 3,271,463,787 | 2,863,279,247 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,881,900 | 11,093,895 | |||
| 未払解約金 | 14,149,359 | 9,252,136 | |||
| 未払受託者報酬 | 524,562 | 421,858 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,082,625 | 18,564,019 | |||
| その他未払費用 | 158,012 | 126,483 | |||
| 流動負債合計 | 48,796,458 | 39,458,391 | |||
| 負債合計 | 48,796,458 | 39,458,391 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,109,114,325 | ※1 2,773,473,807 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,553,004 | 50,347,049 | |||
| (分配準備積立金) | 114,848,909 | 100,163,550 | |||
| 元本等合計 | 3,222,667,329 | 2,823,820,856 | |||
| 純資産合計 | 3,222,667,329 | 2,823,820,856 | |||
| 負債純資産合計 | 3,271,463,787 | 2,863,279,247 | |||
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