有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月10日-平成29年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 (平成28年8月9日現在) | 第2期 (平成29年2月9日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 162,216,347 | 162,513,636 | |||||||||
| 株式 | 41,977,187,870 | 54,474,264,310 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 5,022,743 | 839,097 | |||||||||
| 未収入金 | 664,524,710 | 405,117,748 | |||||||||
| 未収配当金 | 56,422,562 | 72,631,426 | |||||||||
| 差入委託証拠金 | 8,190,000 | 7,380,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 42,873,564,232 | 55,122,746,217 | |||||||||
| 資産合計 | 42,873,564,232 | 55,122,746,217 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 1,313,063 | 1,473,610 | |||||||||
| 前受金 | 1,756,000 | 1,110,000 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 642,352,080 | 433,647,840 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 2,158,693 | 3,824,675 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,439,132 | 11,474,141 | |||||||||
| その他未払費用 | 6,642,847 | 11,746,313 | |||||||||
| 流動負債合計 | 655,661,815 | 463,276,579 | |||||||||
| 負債合計 | 655,661,815 | 463,276,579 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 48,369,111,624 | 54,422,803,920 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,151,209,207 | 236,665,718 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 27,339,417 | 16,842,338 | |||||||||
| 元本等合計 | 42,217,902,417 | 54,659,469,638 | |||||||||
| 純資産合計 | 42,217,902,417 | 54,659,469,638 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 42,873,564,232 | 55,122,746,217 | |||||||||
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