有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年8月10日-令和3年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2020年8月9日現在) | 第10期 (2021年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,620,517,153 | 2,253,581,665 |
| 株式 | 391,107,042,574 | 634,493,095,410 |
| 派生商品評価勘定 | 965,622 | 187,620,497 |
| 未収入金 | 3,325,752,483 | 4,539,661,971 |
| 未収配当金 | 494,391,778 | 702,894,521 |
| 前払金 | 12,265,010 | - |
| その他未収収益 | 2,423 | 3,746,868 |
| 差入委託証拠金 | 96,960,000 | 136,080,000 |
| 流動資産合計 | 396,657,897,043 | 642,316,680,932 |
| 資産合計 | 396,657,897,043 | 642,316,680,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,270,173 | - |
| 前受金 | - | 216,408,891 |
| 未払金 | 28,866,784 | - |
| 未払収益分配金 | 3,750,573,615 | 4,551,638,000 |
| 未払受託者報酬 | 26,621,612 | 40,635,146 |
| 未払委託者報酬 | 79,864,962 | 121,905,545 |
| その他未払費用 | 70,548,537 | 106,549,732 |
| 流動負債合計 | 3,969,745,683 | 5,037,137,314 |
| 負債合計 | 3,969,745,683 | 5,037,137,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 376,557,590,946 | 489,626,202,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,130,560,414 | 147,653,341,618 |
| (分配準備積立金) | 230,412,532 | 69,252,688 |
| 元本等合計 | 392,688,151,360 | 637,279,543,618 |
| 純資産合計 | 392,688,151,360 | 637,279,543,618 |
| 負債純資産合計 | 396,657,897,043 | 642,316,680,932 |
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