有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月10日-令和2年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2020年2月9日現在) | 第9期 (2020年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,439,366,341 | 1,620,517,153 |
| 株式 | 317,568,775,690 | 391,107,042,574 |
| 派生商品評価勘定 | 7,348,506 | 965,622 |
| 未収入金 | 2,701,713,153 | 3,325,752,483 |
| 未収配当金 | 491,289,643 | 494,391,778 |
| その他未収収益 | - | 2,423 |
| 前払金 | - | 12,265,010 |
| 差入委託証拠金 | 31,975,000 | 96,960,000 |
| 流動資産合計 | 322,240,468,333 | 396,657,897,043 |
| 資産合計 | 322,240,468,333 | 396,657,897,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,219,769 | 13,270,173 |
| 前受金 | 6,160,000 | - |
| 未払金 | - | 28,866,784 |
| 未払収益分配金 | 3,274,582,446 | 3,750,573,615 |
| 未払受託者報酬 | 25,365,216 | 26,621,612 |
| 未払委託者報酬 | 76,095,720 | 79,864,962 |
| その他未払費用 | 72,677,463 | 70,548,537 |
| 流動負債合計 | 3,456,100,614 | 3,969,745,683 |
| 負債合計 | 3,456,100,614 | 3,969,745,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 273,973,397,982 | 376,557,590,946 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,810,969,737 | 16,130,560,414 |
| (分配準備積立金) | 119,057,953 | 230,412,532 |
| 元本等合計 | 318,784,367,719 | 392,688,151,360 |
| 純資産合計 | 318,784,367,719 | 392,688,151,360 |
| 負債純資産合計 | 322,240,468,333 | 396,657,897,043 |
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