有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/10-2023/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (2022年8月9日現在) | 第14期 (2023年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,918,694,086 | 2,247,600,461 |
| 株式 | 739,776,116,900 | 894,746,446,920 |
| 派生商品評価勘定 | 34,735,965 | 98,000,462 |
| 未収入金 | 9,523,737,746 | 9,509,368,603 |
| 未収配当金 | 1,042,155,817 | 1,452,272,570 |
| その他未収収益 | 15,794,418 | 45,316,402 |
| 差入委託証拠金 | 156,330,000 | 143,370,000 |
| 流動資産合計 | 753,467,564,932 | 908,242,375,418 |
| 資産合計 | 753,467,564,932 | 908,242,375,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,946,048 | 585,396 |
| 前受金 | 58,251,188 | 103,209,300 |
| 未払収益分配金 | 10,546,060,336 | 9,318,580,551 |
| 未払受託者報酬 | 61,064,608 | 66,253,101 |
| 未払委託者報酬 | 162,166,992 | 132,506,189 |
| その他未払費用 | 146,786,343 | 161,664,111 |
| 流動負債合計 | 10,978,275,515 | 9,782,798,648 |
| 負債合計 | 10,978,275,515 | 9,782,798,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 567,227,388,072 | 668,275,348,086 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 175,261,901,345 | 230,184,228,684 |
| (分配準備積立金) | 57,415,365 | 53,513,682 |
| 元本等合計 | 742,489,289,417 | 898,459,576,770 |
| 純資産合計 | 742,489,289,417 | 898,459,576,770 |
| 負債純資産合計 | 753,467,564,932 | 908,242,375,418 |
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