有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/10-2025/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (2024年8月9日現在) | 第18期 (2025年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,939,085,325 | 4,228,465,853 |
| 株式 | 1,542,518,024,400 | 1,796,822,139,370 |
| 派生商品評価勘定 | - | 5,349,916 |
| 未収入金 | 22,266,996,031 | 19,321,682,683 |
| 未収配当金 | 2,101,240,034 | 2,367,399,669 |
| 前払金 | 689,160,565 | - |
| その他未収収益 | 96,058,320 | 175,923,028 |
| 差入委託証拠金 | 599,506,582 | 325,176,806 |
| 流動資産合計 | 1,571,210,071,257 | 1,823,246,137,325 |
| 資産合計 | 1,571,210,071,257 | 1,823,246,137,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 656,545,282 | 29,358,699 |
| 前受金 | - | 10,296,051 |
| 未払収益分配金 | 21,358,952,685 | 19,331,931,060 |
| 未払受託者報酬 | 137,239,419 | 134,230,053 |
| 未払委託者報酬 | 274,478,707 | 268,459,896 |
| その他未払費用 | 297,066,276 | 297,575,932 |
| 流動負債合計 | 22,724,282,369 | 20,071,851,691 |
| 負債合計 | 22,724,282,369 | 20,071,851,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 919,045,221,246 | 970,462,939,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 629,440,567,642 | 832,711,346,417 |
| (分配準備積立金) | 185,838,286 | 373,860,101 |
| 元本等合計 | 1,548,485,788,888 | 1,803,174,285,634 |
| 純資産合計 | 1,548,485,788,888 | 1,803,174,285,634 |
| 負債純資産合計 | 1,571,210,071,257 | 1,823,246,137,325 |
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