有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/02/10-2024/08/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (2024年2月9日現在) | 第17期 (2024年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,716,710,284 | 2,939,085,325 |
| 株式 | 1,650,359,947,530 | 1,542,518,024,400 |
| 新株予約権証券 | 20,683,200 | - |
| 派生商品評価勘定 | 421,657,571 | - |
| 未収入金 | 13,607,149,830 | 22,266,996,031 |
| 未収配当金 | 2,243,148,961 | 2,101,240,034 |
| 前払金 | - | 689,160,565 |
| その他未収収益 | 118,078,437 | 96,058,320 |
| 差入委託証拠金 | 365,183,643 | 599,506,582 |
| 流動資産合計 | 1,672,852,559,456 | 1,571,210,071,257 |
| 資産合計 | 1,672,852,559,456 | 1,571,210,071,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 656,545,282 |
| 前受金 | 650,899,348 | - |
| 未払収益分配金 | 15,799,190,200 | 21,358,952,685 |
| 未払受託者報酬 | 118,188,227 | 137,239,419 |
| 未払委託者報酬 | 236,376,307 | 274,478,707 |
| その他未払費用 | 247,591,440 | 297,066,276 |
| 流動負債合計 | 17,052,245,522 | 22,724,282,369 |
| 負債合計 | 17,052,245,522 | 22,724,282,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 951,743,217,648 | 919,045,221,246 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 704,057,096,286 | 629,440,567,642 |
| (分配準備積立金) | 462,895,576 | 185,838,286 |
| 元本等合計 | 1,655,800,313,934 | 1,548,485,788,888 |
| 純資産合計 | 1,655,800,313,934 | 1,548,485,788,888 |
| 負債純資産合計 | 1,672,852,559,456 | 1,571,210,071,257 |
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