有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月10日-令和1年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2019年2月9日現在) | 第7期 (2019年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,059,786,782 | 856,610,615 |
| 株式 | 309,210,356,920 | 253,873,212,150 |
| 派生商品評価勘定 | 28,055,103 | 29,549 |
| 未収入金 | 1,614,037,874 | 3,064,233,843 |
| 未収配当金 | 350,157,766 | 407,587,317 |
| 前払金 | - | 41,115,000 |
| 差入委託証拠金 | 25,990,000 | 33,495,000 |
| 流動資産合計 | 312,288,384,445 | 258,276,283,474 |
| 資産合計 | 312,288,384,445 | 258,276,283,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,800,832 | 36,787,050 |
| 前受金 | 22,280,000 | - |
| 未払金 | 12,893,474 | 12,035,775 |
| 未払収益分配金 | 1,994,905,530 | 3,020,577,498 |
| 未払受託者報酬 | 17,296,658 | 20,417,920 |
| 未払委託者報酬 | 51,890,087 | 61,253,825 |
| その他未払費用 | 50,327,698 | 59,004,018 |
| 流動負債合計 | 2,155,394,279 | 3,210,076,086 |
| 負債合計 | 2,155,394,279 | 3,210,076,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,432,772,818 | 252,721,650,666 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,700,217,348 | 2,344,556,722 |
| (分配準備積立金) | 69,830,087 | 36,200,331 |
| 元本等合計 | 310,132,990,166 | 255,066,207,388 |
| 純資産合計 | 310,132,990,166 | 255,066,207,388 |
| 負債純資産合計 | 312,288,384,445 | 258,276,283,474 |
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