有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年2月10日-令和4年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (2022年2月9日現在) | 第13期 (2022年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,038,310,765 | 2,918,694,086 |
| 株式 | 770,824,990,320 | 739,776,116,900 |
| 派生商品評価勘定 | 12,007,184 | 34,735,965 |
| 未収入金 | 7,620,534,966 | 9,523,737,746 |
| 未収配当金 | 1,047,224,135 | 1,042,155,817 |
| 前払金 | 66,351,191 | - |
| その他未収収益 | 21,316,060 | 15,794,418 |
| 差入委託証拠金 | 109,725,000 | 156,330,000 |
| 流動資産合計 | 781,740,459,621 | 753,467,564,932 |
| 資産合計 | 781,740,459,621 | 753,467,564,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 51,163,262 | 3,946,048 |
| 前受金 | - | 58,251,188 |
| 未払金 | 312,482,856 | - |
| 未払収益分配金 | 7,008,240,420 | 10,546,060,336 |
| 未払受託者報酬 | 60,256,232 | 61,064,608 |
| 未払委託者報酬 | 180,768,776 | 162,166,992 |
| その他未払費用 | 158,077,811 | 146,786,343 |
| 流動負債合計 | 7,770,989,357 | 10,978,275,515 |
| 負債合計 | 7,770,989,357 | 10,978,275,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 586,356,115,140 | 567,227,388,072 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 187,613,355,124 | 175,261,901,345 |
| (分配準備積立金) | 247,608,347 | 57,415,365 |
| 元本等合計 | 773,969,470,264 | 742,489,289,417 |
| 純資産合計 | 773,969,470,264 | 742,489,289,417 |
| 負債純資産合計 | 781,740,459,621 | 753,467,564,932 |
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