有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月10日-平成31年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2018年8月9日現在) | 第6期 (2019年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 859,609,084 | 1,059,786,782 |
| 株式 | 189,132,542,570 | 309,210,356,920 |
| 派生商品評価勘定 | 4,089,618 | 28,055,103 |
| 未収入金 | 1,361,263,348 | 1,614,037,874 |
| 未収配当金 | 233,785,243 | 350,157,766 |
| 差入委託証拠金 | 23,400,000 | 25,990,000 |
| 流動資産合計 | 191,614,689,863 | 312,288,384,445 |
| 資産合計 | 191,614,689,863 | 312,288,384,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 403,612 | 5,800,832 |
| 前受金 | 3,170,000 | 22,280,000 |
| 未払金 | 1,383,960 | 12,893,474 |
| 未払収益分配金 | 1,733,829,264 | 1,994,905,530 |
| 未払受託者報酬 | 13,626,220 | 17,296,658 |
| 未払委託者報酬 | 40,878,735 | 51,890,087 |
| その他未払費用 | 40,027,901 | 50,327,698 |
| 流動負債合計 | 1,833,319,692 | 2,155,394,279 |
| 負債合計 | 1,833,319,692 | 2,155,394,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 163,196,679,474 | 300,432,772,818 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,584,690,697 | 9,700,217,348 |
| (分配準備積立金) | 18,355,493 | 69,830,087 |
| 元本等合計 | 189,781,370,171 | 310,132,990,166 |
| 純資産合計 | 189,781,370,171 | 310,132,990,166 |
| 負債純資産合計 | 191,614,689,863 | 312,288,384,445 |
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