有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月10日-平成29年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成29年2月9日現在) | 第3期 (平成29年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 162,513,636 | 245,902,995 |
| 株式 | 54,474,264,310 | 84,276,579,465 |
| 派生商品評価勘定 | 839,097 | 845,485 |
| 未収入金 | 405,117,748 | 781,614,589 |
| 未収配当金 | 72,631,426 | 80,007,064 |
| 差入委託証拠金 | 7,380,000 | 6,720,000 |
| 流動資産合計 | 55,122,746,217 | 85,391,669,598 |
| 資産合計 | 55,122,746,217 | 85,391,669,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,473,610 | 302,708 |
| 前受金 | 1,110,000 | 3,130,000 |
| 未払金 | - | 18,081,267 |
| 未払収益分配金 | 433,647,840 | 783,153,300 |
| 未払受託者報酬 | 3,824,675 | 5,359,724 |
| 未払委託者報酬 | 11,474,141 | 16,079,264 |
| その他未払費用 | 11,746,313 | 16,346,992 |
| 流動負債合計 | 463,276,579 | 842,453,255 |
| 負債合計 | 463,276,579 | 842,453,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,422,803,920 | 78,628,591,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 236,665,718 | 5,920,625,023 |
| (分配準備積立金) | 16,842,338 | 22,638,917 |
| 元本等合計 | 54,659,469,638 | 84,549,216,343 |
| 純資産合計 | 54,659,469,638 | 84,549,216,343 |
| 負債純資産合計 | 55,122,746,217 | 85,391,669,598 |
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