有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/02/10-2023/08/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (2023年2月9日現在) | 第15期 (2023年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,247,600,461 | 4,533,226,305 |
| 株式 | 894,746,446,920 | 1,354,594,589,410 |
| 派生商品評価勘定 | 98,000,462 | 89,842,027 |
| 未収入金 | 9,509,368,603 | 15,103,237,303 |
| 未収配当金 | 1,452,272,570 | 1,730,271,623 |
| その他未収収益 | 45,316,402 | 49,065,208 |
| 差入委託証拠金 | 143,370,000 | 237,600,000 |
| 流動資産合計 | 908,242,375,418 | 1,376,337,831,876 |
| 資産合計 | 908,242,375,418 | 1,376,337,831,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 585,396 | 12,333,539 |
| 前受金 | 103,209,300 | 93,469,379 |
| 未払収益分配金 | 9,318,580,551 | 14,571,611,400 |
| 未払受託者報酬 | 66,253,101 | 90,669,119 |
| 未払委託者報酬 | 132,506,189 | 181,338,099 |
| その他未払費用 | 161,664,111 | 199,480,605 |
| 流動負債合計 | 9,782,798,648 | 15,148,902,141 |
| 負債合計 | 9,782,798,648 | 15,148,902,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 668,275,348,086 | 877,793,870,736 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 230,184,228,684 | 483,395,058,999 |
| (分配準備積立金) | 53,513,682 | 456,493,095 |
| 元本等合計 | 898,459,576,770 | 1,361,188,929,735 |
| 純資産合計 | 898,459,576,770 | 1,361,188,929,735 |
| 負債純資産合計 | 908,242,375,418 | 1,376,337,831,876 |
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