有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月10日-令和3年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2021年2月9日現在) | 第11期 (2021年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,253,581,665 | 2,131,455,340 |
| 株式 | 634,493,095,410 | 645,802,361,510 |
| 派生商品評価勘定 | 187,620,497 | 84,541 |
| 未収入金 | 4,539,661,971 | 7,071,696,781 |
| 未収配当金 | 702,894,521 | 730,356,280 |
| その他未収収益 | 3,746,868 | 6,736,391 |
| 前払金 | - | 33,564,004 |
| 差入委託証拠金 | 136,080,000 | 114,075,000 |
| 流動資産合計 | 642,316,680,932 | 655,890,329,847 |
| 資産合計 | 642,316,680,932 | 655,890,329,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 33,710,616 |
| 前受金 | 216,408,891 | - |
| 未払収益分配金 | 4,551,638,000 | 6,935,829,243 |
| 未払受託者報酬 | 40,635,146 | 52,213,662 |
| 未払委託者報酬 | 121,905,545 | 156,641,093 |
| その他未払費用 | 106,549,732 | 138,494,882 |
| 流動負債合計 | 5,037,137,314 | 7,316,889,496 |
| 負債合計 | 5,037,137,314 | 7,316,889,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 489,626,202,000 | 497,398,039,998 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 147,653,341,618 | 151,175,400,353 |
| (分配準備積立金) | 69,252,688 | 236,221,665 |
| 元本等合計 | 637,279,543,618 | 648,573,440,351 |
| 純資産合計 | 637,279,543,618 | 648,573,440,351 |
| 負債純資産合計 | 642,316,680,932 | 655,890,329,847 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
