有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月10日-令和4年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2021年8月9日現在) | 第12期 (2022年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,131,455,340 | 2,038,310,765 |
| 株式 | 645,802,361,510 | 770,824,990,320 |
| 派生商品評価勘定 | 84,541 | 12,007,184 |
| 未収入金 | 7,071,696,781 | 7,620,534,966 |
| 未収配当金 | 730,356,280 | 1,047,224,135 |
| 前払金 | 33,564,004 | 66,351,191 |
| その他未収収益 | 6,736,391 | 21,316,060 |
| 差入委託証拠金 | 114,075,000 | 109,725,000 |
| 流動資産合計 | 655,890,329,847 | 781,740,459,621 |
| 資産合計 | 655,890,329,847 | 781,740,459,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,710,616 | 51,163,262 |
| 未払金 | - | 312,482,856 |
| 未払収益分配金 | 6,935,829,243 | 7,008,240,420 |
| 未払受託者報酬 | 52,213,662 | 60,256,232 |
| 未払委託者報酬 | 156,641,093 | 180,768,776 |
| その他未払費用 | 138,494,882 | 158,077,811 |
| 流動負債合計 | 7,316,889,496 | 7,770,989,357 |
| 負債合計 | 7,316,889,496 | 7,770,989,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 497,398,039,998 | 586,356,115,140 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 151,175,400,353 | 187,613,355,124 |
| (分配準備積立金) | 236,221,665 | 247,608,347 |
| 元本等合計 | 648,573,440,351 | 773,969,470,264 |
| 純資産合計 | 648,573,440,351 | 773,969,470,264 |
| 負債純資産合計 | 655,890,329,847 | 781,740,459,621 |
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