有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/10-2024/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (2023年8月9日現在) | 第16期 (2024年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,533,226,305 | 5,716,710,284 |
| 株式 | 1,354,594,589,410 | 1,650,359,947,530 |
| 新株予約権証券 | - | 20,683,200 |
| 派生商品評価勘定 | 89,842,027 | 421,657,571 |
| 未収入金 | 15,103,237,303 | 13,607,149,830 |
| 未収配当金 | 1,730,271,623 | 2,243,148,961 |
| その他未収収益 | 49,065,208 | 118,078,437 |
| 差入委託証拠金 | 237,600,000 | 365,183,643 |
| 流動資産合計 | 1,376,337,831,876 | 1,672,852,559,456 |
| 資産合計 | 1,376,337,831,876 | 1,672,852,559,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,333,539 | - |
| 前受金 | 93,469,379 | 650,899,348 |
| 未払収益分配金 | 14,571,611,400 | 15,799,190,200 |
| 未払受託者報酬 | 90,669,119 | 118,188,227 |
| 未払委託者報酬 | 181,338,099 | 236,376,307 |
| その他未払費用 | 199,480,605 | 247,591,440 |
| 流動負債合計 | 15,148,902,141 | 17,052,245,522 |
| 負債合計 | 15,148,902,141 | 17,052,245,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 877,793,870,736 | 951,743,217,648 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 483,395,058,999 | 704,057,096,286 |
| (分配準備積立金) | 456,493,095 | 462,895,576 |
| 元本等合計 | 1,361,188,929,735 | 1,655,800,313,934 |
| 純資産合計 | 1,361,188,929,735 | 1,655,800,313,934 |
| 負債純資産合計 | 1,376,337,831,876 | 1,672,852,559,456 |
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