有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/10-2025/08/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (2025年2月9日現在) | 第19期 (2025年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,228,465,853 | 4,284,385,699 |
| 株式 | 1,796,822,139,370 | 2,023,439,698,060 |
| 派生商品評価勘定 | 5,349,916 | 510,518,128 |
| 未収入金 | 19,321,682,683 | 26,147,198,623 |
| 未収配当金 | 2,367,399,669 | 2,482,232,559 |
| その他未収収益 | 175,923,028 | 116,998,604 |
| 差入委託証拠金 | 325,176,806 | 356,677,636 |
| 流動資産合計 | 1,823,246,137,325 | 2,057,337,709,309 |
| 資産合計 | 1,823,246,137,325 | 2,057,337,709,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 29,358,699 | - |
| 前受金 | 10,296,051 | 425,862,043 |
| 未払収益分配金 | 19,331,931,060 | 25,600,367,192 |
| 未払受託者報酬 | 134,230,053 | 142,297,748 |
| 未払委託者報酬 | 268,459,896 | 284,595,298 |
| その他未払費用 | 297,575,932 | 264,821,035 |
| 流動負債合計 | 20,071,851,691 | 26,717,943,316 |
| 負債合計 | 20,071,851,691 | 26,717,943,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 970,462,939,217 | 988,568,025,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 832,711,346,417 | 1,042,051,740,547 |
| (分配準備積立金) | 373,860,101 | 529,144,125 |
| 元本等合計 | 1,803,174,285,634 | 2,030,619,765,993 |
| 純資産合計 | 1,803,174,285,634 | 2,030,619,765,993 |
| 負債純資産合計 | 1,823,246,137,325 | 2,057,337,709,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
