有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/08/10-2026/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 (2025年8月9日現在) | 第20期 (2026年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,284,385,699 | 8,178,620,513 |
| 株式 | 2,023,439,698,060 | 2,627,515,131,810 |
| 派生商品評価勘定 | 510,518,128 | 921,680,902 |
| 未収入金 | 26,147,198,623 | 21,730,551,858 |
| 未収配当金 | 2,482,232,559 | 3,131,869,993 |
| その他未収収益 | 116,998,604 | 162,313,577 |
| 差入委託証拠金 | 356,677,636 | 641,789,649 |
| 流動資産合計 | 2,057,337,709,309 | 2,662,281,958,302 |
| 資産合計 | 2,057,337,709,309 | 2,662,281,958,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 425,862,043 | 916,376,050 |
| 未払収益分配金 | 25,600,367,192 | 23,121,928,286 |
| 未払受託者報酬 | 142,297,748 | 166,237,408 |
| 未払委託者報酬 | 284,595,298 | 332,474,655 |
| その他未払費用 | 264,821,035 | 312,053,520 |
| 流動負債合計 | 26,717,943,316 | 24,849,069,919 |
| 負債合計 | 26,717,943,316 | 24,849,069,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 988,568,025,446 | 1,024,165,411,763 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,042,051,740,547 | 1,613,267,476,620 |
| (分配準備積立金) | 529,144,125 | 182,882,280 |
| 元本等合計 | 2,030,619,765,993 | 2,637,432,888,383 |
| 純資産合計 | 2,030,619,765,993 | 2,637,432,888,383 |
| 負債純資産合計 | 2,057,337,709,309 | 2,662,281,958,302 |
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