有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月19日-平成28年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||||||||
| 第1期 (平成28年8月9日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 金銭信託 | 42,458,946 | |||||||||
| 株式 | 14,385,019,520 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 2,564,964 | |||||||||
| 未収入金 | 62,069,569 | |||||||||
| 未収配当金 | 33,610,250 | |||||||||
| 差入委託証拠金 | 2,632,500 | |||||||||
| 流動資産合計 | 14,528,355,749 | |||||||||
| 資産合計 | 14,528,355,749 | |||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 前受金 | 1,987,000 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 75,682,952 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 888,939 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 5,867,195 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,766,816 | |||||||||
| 流動負債合計 | 86,192,902 | |||||||||
| 負債合計 | 86,192,902 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 元本等 | ||||||||||
| 元本 | 15,931,261,396 | |||||||||
| 剰余金 | ||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,489,098,549 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 5,284,392 | |||||||||
| 元本等合計 | 14,442,162,847 | |||||||||
| 純資産合計 | 14,442,162,847 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 14,528,355,749 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
