有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月10日-平成30年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (平成30年2月9日現在) | 第5期 (平成30年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,201,987 | 33,525,732 |
| 株式 | 13,641,557,190 | 14,311,348,610 |
| 派生商品評価勘定 | - | 178,647 |
| 未収入金 | 123,186,046 | 172,729,919 |
| 未収配当金 | 25,031,150 | 22,877,850 |
| 前払金 | 1,015,500 | 93,500 |
| 差入委託証拠金 | 1,188,000 | 855,000 |
| 流動資産合計 | 13,824,179,873 | 14,541,609,258 |
| 資産合計 | 13,824,179,873 | 14,541,609,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,974,260 | 285,452 |
| 未払収益分配金 | 118,978,624 | 153,184,840 |
| 未払受託者報酬 | 1,736,363 | 1,933,132 |
| 未払委託者報酬 | 11,460,222 | 12,758,916 |
| その他未払費用 | 3,397,656 | 3,747,407 |
| 流動負債合計 | 137,547,125 | 171,909,747 |
| 負債合計 | 137,547,125 | 171,909,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,522,500,176 | 12,898,163,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,164,132,572 | 1,471,535,983 |
| (分配準備積立金) | 5,584,551 | 5,150,867 |
| 元本等合計 | 13,686,632,748 | 14,369,699,511 |
| 純資産合計 | 13,686,632,748 | 14,369,699,511 |
| 負債純資産合計 | 13,824,179,873 | 14,541,609,258 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
