有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月10日-平成29年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 (平成28年8月9日現在) | 第2期 (平成29年2月9日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 42,458,946 | 19,344,537 | |||||||||
| 株式 | 14,385,019,520 | 7,045,142,880 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 2,564,964 | 66,282 | |||||||||
| 未収入金 | 62,069,569 | 131,171,800 | |||||||||
| 未収配当金 | 33,610,250 | 21,811,750 | |||||||||
| 差入委託証拠金 | 2,632,500 | 799,500 | |||||||||
| 流動資産合計 | 14,528,355,749 | 7,218,336,749 | |||||||||
| 資産合計 | 14,528,355,749 | 7,218,336,749 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 219,122 | |||||||||
| 前受金 | 1,987,000 | 45,500 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 75,682,952 | 132,558,449 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 888,939 | 1,866,041 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 5,867,195 | 12,316,197 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,766,816 | 3,631,103 | |||||||||
| 流動負債合計 | 86,192,902 | 150,636,412 | |||||||||
| 負債合計 | 86,192,902 | 150,636,412 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 15,931,261,396 | 7,200,917,036 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,489,098,549 | △133,216,699 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 5,284,392 | 3,421,739 | |||||||||
| 元本等合計 | 14,442,162,847 | 7,067,700,337 | |||||||||
| 純資産合計 | 14,442,162,847 | 7,067,700,337 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 14,528,355,749 | 7,218,336,749 | |||||||||
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