有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/10-2024/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (2023年8月9日現在) | 第16期 (2024年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 30,982,517 | 28,311,833 |
| 株式 | 9,739,665,490 | 12,692,549,930 |
| 派生商品評価勘定 | 653,920 | 2,585,140 |
| 未収入金 | 116,205,536 | 122,897,237 |
| 未収配当金 | 20,922,850 | 27,639,100 |
| その他未収収益 | 77,004 | 62,756 |
| 差入委託証拠金 | 1,439,999 | 1,561,642 |
| 流動資産合計 | 9,909,947,316 | 12,875,607,638 |
| 資産合計 | 9,909,947,316 | 12,875,607,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 66,024 | - |
| 前受金 | 685,022 | 2,662,500 |
| 未払収益分配金 | 112,215,275 | 111,069,987 |
| 未払受託者報酬 | 1,170,542 | 1,440,643 |
| 未払委託者報酬 | 7,725,854 | 9,508,597 |
| その他未払費用 | 1,899,990 | 2,313,251 |
| 流動負債合計 | 123,762,707 | 126,994,978 |
| 負債合計 | 123,762,707 | 126,994,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,558,820,924 | 8,906,755,148 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,227,363,685 | 3,841,857,512 |
| (分配準備積立金) | 983,190 | 883,726 |
| 元本等合計 | 9,786,184,609 | 12,748,612,660 |
| 純資産合計 | 9,786,184,609 | 12,748,612,660 |
| 負債純資産合計 | 9,909,947,316 | 12,875,607,638 |
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