有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/08/10-2026/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 (2025年8月9日現在) | 第20期 (2026年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 45,654,472 | 38,597,836 |
| 株式 | 17,341,297,450 | 16,049,699,190 |
| 派生商品評価勘定 | 3,666,245 | 4,854,640 |
| 未収入金 | 218,496,669 | 208,042,581 |
| 未収配当金 | 39,094,650 | 38,787,350 |
| その他未収収益 | 150,760 | 62,792 |
| 差入委託証拠金 | 2,918,273 | 2,744,497 |
| 流動資産合計 | 17,651,278,519 | 16,342,788,886 |
| 資産合計 | 17,651,278,519 | 16,342,788,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 2,972,300 | 3,756,751 |
| 未払収益分配金 | 201,846,528 | 180,653,436 |
| 未払受託者報酬 | 2,114,607 | 2,333,811 |
| 未払委託者報酬 | 13,956,640 | 15,403,372 |
| その他未払費用 | 3,569,229 | 3,890,681 |
| 流動負債合計 | 224,459,304 | 206,038,051 |
| 負債合計 | 224,459,304 | 206,038,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,622,173,536 | 8,450,566,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,804,645,679 | 7,686,184,551 |
| (分配準備積立金) | 2,833,370 | 463,396 |
| 元本等合計 | 17,426,819,215 | 16,136,750,835 |
| 純資産合計 | 17,426,819,215 | 16,136,750,835 |
| 負債純資産合計 | 17,651,278,519 | 16,342,788,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
