有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月10日-平成30年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成29年8月9日現在) | 第4期 (平成30年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,458,908 | 32,201,987 |
| 株式 | 10,672,477,220 | 13,641,557,190 |
| 派生商品評価勘定 | 89,918 | - |
| 未収入金 | 89,776,441 | 123,186,046 |
| 未収配当金 | 14,747,150 | 25,031,150 |
| 前払金 | - | 1,015,500 |
| 差入委託証拠金 | 912,000 | 1,188,000 |
| 流動資産合計 | 10,810,461,637 | 13,824,179,873 |
| 資産合計 | 10,810,461,637 | 13,824,179,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,590 | 1,974,260 |
| 前受金 | 408,900 | - |
| 未払収益分配金 | 90,494,205 | 118,978,624 |
| 未払受託者報酬 | 1,344,259 | 1,736,363 |
| 未払委託者報酬 | 8,872,371 | 11,460,222 |
| その他未払費用 | 2,687,446 | 3,397,656 |
| 流動負債合計 | 103,841,771 | 137,547,125 |
| 負債合計 | 103,841,771 | 137,547,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,159,482,748 | 12,522,500,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 547,137,118 | 1,164,132,572 |
| (分配準備積立金) | 2,215,697 | 5,584,551 |
| 元本等合計 | 10,706,619,866 | 13,686,632,748 |
| 純資産合計 | 10,706,619,866 | 13,686,632,748 |
| 負債純資産合計 | 10,810,461,637 | 13,824,179,873 |
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