有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/10-2025/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (2024年8月9日現在) | 第18期 (2025年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,029,589 | 38,307,364 |
| 株式 | 8,246,749,220 | 14,442,026,380 |
| 派生商品評価勘定 | - | 18,929 |
| 未収入金 | 110,188,321 | 108,795,898 |
| 未収配当金 | 19,742,900 | 36,230,650 |
| 前払金 | 5,837,557 | 477,849 |
| その他未収収益 | 74,077 | 149,813 |
| 差入委託証拠金 | 5,666,977 | 2,709,807 |
| 流動資産合計 | 8,427,288,641 | 14,628,716,690 |
| 資産合計 | 8,427,288,641 | 14,628,716,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,840,438 | 772,289 |
| 未払金 | 1,613,146 | - |
| 未払収益分配金 | 122,191,615 | 102,445,722 |
| 未払受託者報酬 | 1,453,491 | 1,640,470 |
| 未払委託者報酬 | 9,593,317 | 10,827,347 |
| その他未払費用 | 2,407,642 | 2,756,217 |
| 流動負債合計 | 141,099,649 | 118,442,045 |
| 負債合計 | 141,099,649 | 118,442,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,879,162,276 | 9,584,366,436 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,407,026,716 | 4,925,908,209 |
| (分配準備積立金) | 1,212,888 | 5,381,613 |
| 元本等合計 | 8,286,188,992 | 14,510,274,645 |
| 純資産合計 | 8,286,188,992 | 14,510,274,645 |
| 負債純資産合計 | 8,427,288,641 | 14,628,716,690 |
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