有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月10日-令和2年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2020年2月9日現在) | 第9期 (2020年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 43,059,315 | 35,991,274 |
| 株式 | 12,942,389,040 | 11,308,249,000 |
| 派生商品評価勘定 | 445,096 | 19,458 |
| 未収入金 | 141,580,176 | 131,330,231 |
| 未収配当金 | 33,584,500 | 22,378,362 |
| 前払金 | - | 725,250 |
| 差入委託証拠金 | 1,125,001 | 1,332,000 |
| 流動資産合計 | 13,162,183,128 | 11,500,025,575 |
| 資産合計 | 13,162,183,128 | 11,500,025,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,374 | 746,072 |
| 前受金 | 420,751 | - |
| 未払金 | - | 2,794,613 |
| 未払収益分配金 | 137,322,980 | 130,573,662 |
| 未払受託者報酬 | 1,930,181 | 1,522,027 |
| 未払委託者報酬 | 12,739,536 | 10,045,517 |
| その他未払費用 | 3,749,423 | 2,605,116 |
| 流動負債合計 | 156,189,245 | 148,287,007 |
| 負債合計 | 156,189,245 | 148,287,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,562,594,916 | 11,572,949,832 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,443,398,967 | △221,211,264 |
| (分配準備積立金) | 5,022,532 | 3,921,776 |
| 元本等合計 | 13,005,993,883 | 11,351,738,568 |
| 純資産合計 | 13,005,993,883 | 11,351,738,568 |
| 負債純資産合計 | 13,162,183,128 | 11,500,025,575 |
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