有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年8月10日-令和2年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2019年8月9日現在) | 第8期 (2020年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 31,959,503 | 43,059,315 |
| 株式 | 12,672,397,790 | 12,942,389,040 |
| 派生商品評価勘定 | - | 445,096 |
| 未収入金 | 148,857,330 | 141,580,176 |
| 未収配当金 | 26,517,950 | 33,584,500 |
| 前払金 | 1,035,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 957,000 | 1,125,001 |
| 流動資産合計 | 12,881,724,573 | 13,162,183,128 |
| 資産合計 | 12,881,724,573 | 13,162,183,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 992,121 | 26,374 |
| 前受金 | - | 420,751 |
| 未払収益分配金 | 149,273,340 | 137,322,980 |
| 未払受託者報酬 | 1,626,793 | 1,930,181 |
| 未払委託者報酬 | 10,737,134 | 12,739,536 |
| その他未払費用 | 3,196,015 | 3,749,423 |
| 流動負債合計 | 165,825,403 | 156,189,245 |
| 負債合計 | 165,825,403 | 156,189,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,568,815,228 | 11,562,594,916 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 147,083,942 | 1,443,398,967 |
| (分配準備積立金) | 106,477 | 5,022,532 |
| 元本等合計 | 12,715,899,170 | 13,005,993,883 |
| 純資産合計 | 12,715,899,170 | 13,005,993,883 |
| 負債純資産合計 | 12,881,724,573 | 13,162,183,128 |
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