有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月10日-平成31年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2018年8月9日現在) | 第6期 (2019年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 33,525,732 | 50,827,883 |
| 株式 | 14,311,348,610 | 14,155,246,590 |
| 派生商品評価勘定 | 178,647 | 2,214,489 |
| 未収入金 | 172,729,919 | 137,959,023 |
| 未収配当金 | 22,877,850 | 35,045,300 |
| 前払金 | 93,500 | - |
| 差入委託証拠金 | 855,000 | 829,200 |
| 流動資産合計 | 14,541,609,258 | 14,382,122,485 |
| 資産合計 | 14,541,609,258 | 14,382,122,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 285,452 | 707,496 |
| 前受金 | - | 1,509,000 |
| 未払金 | - | 193,072 |
| 未払収益分配金 | 153,184,840 | 145,100,862 |
| 未払受託者報酬 | 1,933,132 | 2,017,115 |
| 未払委託者報酬 | 12,758,916 | 13,313,221 |
| その他未払費用 | 3,747,407 | 3,903,018 |
| 流動負債合計 | 171,909,747 | 166,743,784 |
| 負債合計 | 171,909,747 | 166,743,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,898,163,528 | 13,574,991,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,471,535,983 | 640,386,945 |
| (分配準備積立金) | 5,150,867 | 4,042,994 |
| 元本等合計 | 14,369,699,511 | 14,215,378,701 |
| 純資産合計 | 14,369,699,511 | 14,215,378,701 |
| 負債純資産合計 | 14,541,609,258 | 14,382,122,485 |
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