有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/10-2023/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (2022年8月9日現在) | 第14期 (2023年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,192,491 | 34,962,459 |
| 株式 | 11,022,658,660 | 8,495,155,860 |
| 派生商品評価勘定 | 219,445 | 1,170,421 |
| 未収入金 | 115,012,964 | 84,739,741 |
| 未収配当金 | 19,300,433 | 22,650,450 |
| その他未収収益 | 19,201 | 51,951 |
| 差入委託証拠金 | 1,215,000 | 1,782,000 |
| 流動資産合計 | 11,185,618,194 | 8,640,512,882 |
| 資産合計 | 11,185,618,194 | 8,640,512,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,004 | - |
| 前受金 | 427,400 | 1,347,380 |
| 未払収益分配金 | 105,828,300 | 89,752,860 |
| 未払受託者報酬 | 1,212,307 | 1,213,711 |
| 未払委託者報酬 | 8,001,468 | 8,010,803 |
| その他未払費用 | 2,068,477 | 2,091,910 |
| 流動負債合計 | 117,554,956 | 102,416,664 |
| 負債合計 | 117,554,956 | 102,416,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,900,825,400 | 7,557,190,812 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,167,237,838 | 980,905,406 |
| (分配準備積立金) | 2,321,487 | 4,113,785 |
| 元本等合計 | 11,068,063,238 | 8,538,096,218 |
| 純資産合計 | 11,068,063,238 | 8,538,096,218 |
| 負債純資産合計 | 11,185,618,194 | 8,640,512,882 |
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