有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月10日-令和3年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2021年2月9日現在) | 第11期 (2021年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,844,654 | 48,439,154 |
| 株式 | 9,882,806,390 | 8,899,377,400 |
| 派生商品評価勘定 | 1,726,863 | - |
| 未収入金 | 107,169,021 | 99,815,827 |
| 未収配当金 | 17,967,300 | 16,673,141 |
| 前払金 | - | 437,584 |
| 差入委託証拠金 | 1,228,501 | 2,534,749 |
| 流動資産合計 | 10,034,742,729 | 9,067,277,855 |
| 資産合計 | 10,034,742,729 | 9,067,277,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 438,710 |
| 前受金 | 1,716,750 | - |
| 未払金 | - | 378,669 |
| 未払収益分配金 | 94,945,122 | 117,023,016 |
| 未払受託者報酬 | 1,493,654 | 1,282,008 |
| 未払委託者報酬 | 9,858,400 | 8,461,452 |
| その他未払費用 | 2,557,833 | 2,034,330 |
| 流動負債合計 | 110,571,759 | 129,618,185 |
| 負債合計 | 110,571,759 | 129,618,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,882,643,636 | 8,211,114,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,041,527,334 | 726,544,714 |
| (分配準備積立金) | 58,064 | 3,187,117 |
| 元本等合計 | 9,924,170,970 | 8,937,659,670 |
| 純資産合計 | 9,924,170,970 | 8,937,659,670 |
| 負債純資産合計 | 10,034,742,729 | 9,067,277,855 |
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