有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月10日-令和1年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2019年2月9日現在) | 第7期 (2019年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 50,827,883 | 31,959,503 |
| 株式 | 14,155,246,590 | 12,672,397,790 |
| 派生商品評価勘定 | 2,214,489 | - |
| 未収入金 | 137,959,023 | 148,857,330 |
| 未収配当金 | 35,045,300 | 26,517,950 |
| 前払金 | - | 1,035,000 |
| 差入委託証拠金 | 829,200 | 957,000 |
| 流動資産合計 | 14,382,122,485 | 12,881,724,573 |
| 資産合計 | 14,382,122,485 | 12,881,724,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 707,496 | 992,121 |
| 前受金 | 1,509,000 | - |
| 未払金 | 193,072 | - |
| 未払収益分配金 | 145,100,862 | 149,273,340 |
| 未払受託者報酬 | 2,017,115 | 1,626,793 |
| 未払委託者報酬 | 13,313,221 | 10,737,134 |
| その他未払費用 | 3,903,018 | 3,196,015 |
| 流動負債合計 | 166,743,784 | 165,825,403 |
| 負債合計 | 166,743,784 | 165,825,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,574,991,756 | 12,568,815,228 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 640,386,945 | 147,083,942 |
| (分配準備積立金) | 4,042,994 | 106,477 |
| 元本等合計 | 14,215,378,701 | 12,715,899,170 |
| 純資産合計 | 14,215,378,701 | 12,715,899,170 |
| 負債純資産合計 | 14,382,122,485 | 12,881,724,573 |
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