有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/02/10-2024/08/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (2024年2月9日現在) | 第17期 (2024年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,311,833 | 39,029,589 |
| 株式 | 12,692,549,930 | 8,246,749,220 |
| 派生商品評価勘定 | 2,585,140 | - |
| 未収入金 | 122,897,237 | 110,188,321 |
| 未収配当金 | 27,639,100 | 19,742,900 |
| 前払金 | - | 5,837,557 |
| その他未収収益 | 62,756 | 74,077 |
| 差入委託証拠金 | 1,561,642 | 5,666,977 |
| 流動資産合計 | 12,875,607,638 | 8,427,288,641 |
| 資産合計 | 12,875,607,638 | 8,427,288,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,840,438 |
| 前受金 | 2,662,500 | - |
| 未払金 | - | 1,613,146 |
| 未払収益分配金 | 111,069,987 | 122,191,615 |
| 未払受託者報酬 | 1,440,643 | 1,453,491 |
| 未払委託者報酬 | 9,508,597 | 9,593,317 |
| その他未払費用 | 2,313,251 | 2,407,642 |
| 流動負債合計 | 126,994,978 | 141,099,649 |
| 負債合計 | 126,994,978 | 141,099,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,906,755,148 | 5,879,162,276 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,841,857,512 | 2,407,026,716 |
| (分配準備積立金) | 883,726 | 1,212,888 |
| 元本等合計 | 12,748,612,660 | 8,286,188,992 |
| 純資産合計 | 12,748,612,660 | 8,286,188,992 |
| 負債純資産合計 | 12,875,607,638 | 8,427,288,641 |
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