有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年2月10日-令和4年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (2022年2月9日現在) | 第13期 (2022年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,130,112 | 27,192,491 |
| 株式 | 8,984,694,250 | 11,022,658,660 |
| 派生商品評価勘定 | - | 219,445 |
| 未収入金 | 67,438,543 | 115,012,964 |
| 未収配当金 | 21,006,600 | 19,300,433 |
| 前払金 | 1,243,750 | - |
| その他未収収益 | - | 19,201 |
| 差入委託証拠金 | 1,897,500 | 1,215,000 |
| 流動資産合計 | 9,115,410,755 | 11,185,618,194 |
| 資産合計 | 9,115,410,755 | 11,185,618,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 690,569 | 17,004 |
| 前受金 | - | 427,400 |
| 未払金 | 85,416 | - |
| 未払収益分配金 | 73,187,970 | 105,828,300 |
| 未払受託者報酬 | 1,231,137 | 1,212,307 |
| 未払委託者報酬 | 8,125,691 | 8,001,468 |
| その他未払費用 | 1,947,276 | 2,068,477 |
| 流動負債合計 | 85,268,059 | 117,554,956 |
| 負債合計 | 85,268,059 | 117,554,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,216,569,432 | 9,900,825,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 813,573,264 | 1,167,237,838 |
| (分配準備積立金) | 1,520,034 | 2,321,487 |
| 元本等合計 | 9,030,142,696 | 11,068,063,238 |
| 純資産合計 | 9,030,142,696 | 11,068,063,238 |
| 負債純資産合計 | 9,115,410,755 | 11,185,618,194 |
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