有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月10日-平成29年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成29年2月9日現在) | 第3期 (平成29年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 36,326,969 | 51,387,220 |
| 株式 | 12,668,067,600 | 20,162,655,900 |
| 派生商品評価勘定 | 198,846 | 349,854 |
| 未収入金 | 198,186,319 | 196,388,970 |
| 未収配当金 | 41,331,200 | 64,764,400 |
| 前払金 | 103,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 2,275,500 | 2,592,000 |
| 流動資産合計 | 12,946,489,434 | 20,478,138,344 |
| 資産合計 | 12,946,489,434 | 20,478,138,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 1,311,750 |
| 派生商品評価勘定 | 681,524 | 111,013 |
| 未払収益分配金 | 198,383,130 | 207,093,621 |
| 未払受託者報酬 | 1,775,192 | 2,199,653 |
| 未払委託者報酬 | 11,716,617 | 14,517,987 |
| その他未払費用 | 3,467,572 | 4,227,142 |
| 流動負債合計 | 216,024,035 | 229,461,166 |
| 負債合計 | 216,024,035 | 229,461,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,081,532,617 | 18,017,145,027 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 648,932,782 | 2,231,532,151 |
| (分配準備積立金) | 1,402,683 | 44,738 |
| 元本等合計 | 12,730,465,399 | 20,248,677,178 |
| 純資産合計 | 12,730,465,399 | 20,248,677,178 |
| 負債純資産合計 | 12,946,489,434 | 20,478,138,344 |
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