有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月10日-令和4年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2021年8月9日現在) | 第12期 (2022年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 103,591,795 | 126,085,116 |
| 株式 | 50,896,469,820 | 64,296,044,600 |
| 派生商品評価勘定 | 167,736 | 1,513,430 |
| 未収入金 | 763,601,312 | 836,565,397 |
| 未収配当金 | 140,993,850 | 109,886,950 |
| 前払金 | 1,347,499 | 2,090,550 |
| 差入委託証拠金 | 7,605,500 | 6,187,500 |
| 流動資産合計 | 51,913,777,512 | 65,378,373,543 |
| 資産合計 | 51,913,777,512 | 65,378,373,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,523,021 | 2,074,351 |
| 未払収益分配金 | 705,182,241 | 760,342,599 |
| 未払受託者報酬 | 6,103,710 | 7,526,764 |
| 未払委託者報酬 | 40,284,733 | 49,676,901 |
| その他未払費用 | 10,527,397 | 13,093,428 |
| 流動負債合計 | 763,621,102 | 832,714,043 |
| 負債合計 | 763,621,102 | 832,714,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,426,481,183 | 51,449,849,199 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,723,675,227 | 13,095,810,301 |
| (分配準備積立金) | 5,409,962 | 25,037,381 |
| 元本等合計 | 51,150,156,410 | 64,545,659,500 |
| 純資産合計 | 51,150,156,410 | 64,545,659,500 |
| 負債純資産合計 | 51,913,777,512 | 65,378,373,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
