有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月10日-令和2年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2020年2月9日現在) | 第9期 (2020年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 69,585,597 | 75,705,235 |
| 株式 | 45,085,658,570 | 39,645,599,650 |
| 派生商品評価勘定 | 711,135 | 429,516 |
| 未収入金 | 671,789,427 | 806,922,471 |
| 未収配当金 | 154,412,700 | 141,131,900 |
| 前払金 | - | 913,475 |
| 差入委託証拠金 | 3,426,751 | 5,206,500 |
| 流動資産合計 | 45,985,584,180 | 40,675,908,747 |
| 資産合計 | 45,985,584,180 | 40,675,908,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 122,114 | 1,350,920 |
| 前受金 | 597,171 | - |
| 未払収益分配金 | 592,414,836 | 755,028,777 |
| 未払受託者報酬 | 4,816,080 | 5,574,899 |
| 未払委託者報酬 | 31,786,362 | 36,794,518 |
| その他未払費用 | 8,944,016 | 8,754,289 |
| 流動負債合計 | 638,680,579 | 807,503,403 |
| 負債合計 | 638,680,579 | 807,503,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,628,534,822 | 44,497,986,309 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,718,368,779 | △4,629,580,965 |
| (分配準備積立金) | 12,429,518 | 4,763,888 |
| 元本等合計 | 45,346,903,601 | 39,868,405,344 |
| 純資産合計 | 45,346,903,601 | 39,868,405,344 |
| 負債純資産合計 | 45,985,584,180 | 40,675,908,747 |
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