有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/10-2024/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (2023年8月9日現在) | 第16期 (2024年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 183,114,014 | 214,171,773 |
| 株式 | 70,456,393,120 | 73,351,334,770 |
| 派生商品評価勘定 | 3,037,870 | 24,278,757 |
| 未収入金 | 942,811,405 | 968,809,511 |
| 未収配当金 | 163,461,500 | 213,358,650 |
| その他未収収益 | 9,996 | 69,736 |
| 差入委託証拠金 | 9,810,000 | 14,174,893 |
| 流動資産合計 | 71,758,637,905 | 74,786,198,090 |
| 資産合計 | 71,758,637,905 | 74,786,198,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 676,547 | - |
| 前受金 | 3,024,176 | 24,997,262 |
| 未払収益分配金 | 921,593,404 | 959,410,408 |
| 未払受託者報酬 | 7,029,074 | 8,829,081 |
| 未払委託者報酬 | 46,392,032 | 58,272,240 |
| その他未払費用 | 10,144,972 | 12,885,543 |
| 流動負債合計 | 988,860,205 | 1,064,394,534 |
| 負債合計 | 988,860,205 | 1,064,394,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,309,240,766 | 39,837,336,714 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,460,536,934 | 33,884,466,842 |
| (分配準備積立金) | 17,584,429 | 19,281,294 |
| 元本等合計 | 70,769,777,700 | 73,721,803,556 |
| 純資産合計 | 70,769,777,700 | 73,721,803,556 |
| 負債純資産合計 | 71,758,637,905 | 74,786,198,090 |
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